10월 7일 :: 주식매매일지 - 종목 및 운영계획 수정

◎ 종합 / 기준일 21-10-07

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◎ 종목 개편

사유 : 3개월간 0.25억 단기 손실로 인한 운영계획 변경

분류	비중 (금액)	금일 매수 (비중의 1/3)
현금성	별도관리(0.4억)	삼성전자우 0.1억
카카오	1 (0.25억)	0.1억
HMM	1 (0.25억)	0.08억
[코로나 - 실적 복귀] 하이트진로 대한약품	1 (0.25억)	0.04억 0.04억
2차전지ETF	1 (0.25억)	0.08억
에스디바이오센서	n/a	n/a
[여름가전 3종] 신일전자 파세코 위니아딤채	1 (0.25억)	0.03억 0.03억 0.03억
	비중합 : 5 현금 외 총액 : 1.27억

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◎ 현금성

현금성으로 총 0.4억 보유할 예정이며, 금일 0.1억 삼성전자우 매수하였고 현금으로 0.3억 유지

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◎ 카카오

기존에 보유하고 있던 종목으로 일부 매도하여 0.1억 수준으로 조정

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◎ HMM

10월 1일, 단기 상승을 기대하고 0.9억 매수하였으나,

10월 5일, 10월 4일 밤 사이 미국 시장이 좋지않은 것이 파악되어, 장 시작하자 마자 전량 매도 하였다. 0.1억(10%)손실

10월 7일, 개편 계획대로 0.08억 매수하면서 재진입하였다.

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◎ 코로나 - 실적 복귀

각 0.04억 수준 매수

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◎ 2차 전자 ETF

기존 0.05억 보유하고 있었고 계획대로 0.08억 수준까지 추가 매수하였다.

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◎ 여름가전 3종

8월 30일 매수 / 3월 30일 매도하는 계획으로 가져가는 3종목이다.

각 0.03억씩 매도하였다.

 

매수의견에 대한 근거는 5년치 종가 기준으로 시뮬레이션한 결과에 따라 테스트해보는 종목이다.

"주요 내용"

위 시뮬레이션 결과, 5년 3종목 총 15개 실효의 평균 수익률은 +25%이고,

[(8월 30일 종가) - (3월 30일 종가)]가 양수일 확률 80% 이고,

15개중 최대손실에 해당하는 실효의 손실퍼센트는 -15%이다.

정리하면 평균적으로 25%의 수익을 기대할 수 있으며, 매도 시점에 하락할 확률은 80%이고, 이 때 최대 손실을 본다 해도 -15% 수준이다.

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◎ 에스디바이오센서

코로나 확산세, 외국인 및 연기금 매수양이 많아서 매수한 종목이다. 0.08억(-26%) 손실중이며, 코로나 및 연기금 매매현황을 보면서 차즘 매도할 예정이다.